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Margem de Mercados de Futuros No mercado de ações, uma margem é um empréstimo que é feito para o investidor. Isso ajuda o investidor a reduzir o valor do próprio dinheiro que ela usa para comprar valores mobiliários. Isso cria alavancagem para o investidor, fazendo com que ganhos e perdas sejam amplificados. O empréstimo deve ser reembolsado com juros. 13 Margem Valor de mercado da ação - Valor de mercado da dívida dividido pelo valor de mercado das ações 13 Um empréstimo de margem inicial nos EUA pode chegar a 50. O valor de mercado dos títulos menos o montante emprestado pode ser menos Do que 50, mas o investidor deve manter um saldo de 25-30 do valor de mercado total dos títulos na conta de margem como uma margem de manutenção. Uma margem no mercado de futuros é a quantia de caixa que um investidor deve colocar para abrir uma conta para iniciar a negociação. Esse valor em dinheiro é o requisito de margem inicial e não é um empréstimo. Atua como adiantamento sobre o bem subjacente e ajuda a garantir que ambas as partes cumpram suas obrigações. Tanto os compradores quanto os vendedores devem fazer pagamentos. Margem Inicial Este é o montante inicial de dinheiro que deve ser depositado na conta para iniciar contratos de negociação. Atua como adiantamento para a entrega do contrato e garante que as partes honrem suas obrigações. Margem de manutenção Este é o saldo que um comerciante deve manter em sua conta à medida que o saldo varia devido a flutuações de preços. É uma fração - talvez 75 - da margem inicial para uma posição. Se o saldo na conta dos comerciantes cair abaixo desta margem, o comerciante é obrigado a depositar fundos ou valores mobiliários suficientes para levar a conta de volta ao requisito de margem inicial. Essa demanda é referida como uma chamada de margem. O comerciante pode fechar sua posição neste caso, mas ele ainda é responsável pela perda incorrida. No entanto, se ele fechar sua posição, ele já não corre o risco de a posição perder fundos adicionais. Futuros (que são negociados em bolsa) e a prazo (que são negociados OTC) tratam contas de margem de forma diferente. Quando um comerciante publica garantias para garantir uma obrigação de derivativo OTC, como um forward, o comerciante legalmente ainda possui a garantia. Com contratos de futuros, o dinheiro transferido de uma conta de margem para uma troca, uma vez que um pagamento de margem muda legalmente. Um depósito em uma conta de margem em um corretor é garantia. Ele ainda pertence legalmente ao cliente, mas o corretor pode apoderar-se dele a qualquer momento para satisfazer as obrigações decorrentes dos clientes futuros. Margem de Variação Este é o valor do caixa ou garantia que traz a conta até o valor da margem inicial uma vez que ele cai Abaixo da margem de manutenção. O preço de liquidação do preço de liquidação é estabelecido pelo comitê apropriado de liquidação cambial no final de cada sessão de negociação. É o preço oficial que será utilizado pela câmara de compensação para determinar os ganhos ou perdas líquidos, os requisitos de margem e os próximos prazos de preços. Na maioria das vezes, o preço de liquidação representa o preço médio dos últimos negócios que ocorrem no dia. É o preço oficial fixado pela câmara de compensação e ajuda a processar os ganhos de dias e perde na marcação para comercializar as contas. No entanto, cada troca pode ter sua própria metodologia específica. Por exemplo, nos cálculos de preços de liquidação NYMEX (New York Mercantile Exchange) e COMEX (The New York Commodity Exchange) dependem do nível de atividade comercial. Em meses de contrato com atividade significativa, o preço de liquidação é calculado calculando a média ponderada dos preços em que os negócios foram realizados durante o período de fechamento, um breve período no final do dia. Os meses de contrato com pouca ou nenhuma atividade de negociação em um determinado dia são liquidados com base nos relacionamentos espalhados para o mês do contrato ativo mais próximo, enquanto que no preço de liquidação do Tóquio Econômico de Tóquio é calculado como o valor teórico com base na volatilidade esperada para cada série definida por A troca. 13 13 Olhe para fora 13 Lembre-se de que o preço de liquidação NÃO é o preço de fechamento. Volatility Finder O Volatility Finder verifica ações e ETFs com características de volatilidade que podem prever o próximo movimento de preços ou podem identificar opções subjugadas ou sobrevalorizadas em relação a uma garantia Histórico de preços a longo prazo e a longo prazo para identificar potenciais oportunidades de compra ou venda. Otimizador de volatilidade O Otimizador de volatilidade é um conjunto de serviços de análise de opções e ferramentas de opções gratuitas, incluindo o índice IV, uma calculadora de opções, um scanner de estrategistas, um scanner espalhado, um classificador de volatilidade e mais para identificar potenciais oportunidades comerciais e analisar os movimentos do mercado. . Calculadora de Opções A Calculadora de Opções alimentada pela iVolatility é uma ferramenta educacional destinada a ajudar os indivíduos a entender como as opções funcionam e fornece valores justos e gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços atrasados. 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